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主办会计要跟出纳一个办公室吗(主办会计和出纳的岗位职责有哪些内容)

来源:百科知识2024-03-23 13:50:12
导读 您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。主办会计要跟出纳一个办公室吗,主办会计和出纳的岗位职责有哪些内容相信很多小伙伴还不知道,现在让...

您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。主办会计要跟出纳一个办公室吗,主办会计和出纳的岗位职责有哪些内容相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、一、主办会计的岗位职责:在财务部经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。

2、 2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。

4、 4、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、 5、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

6、 6、负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。

7、 7、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。

8、专用基金的往来款项要及时对帐清算。

9、 8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

10、 9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

11、 10、负责公司各部门的费用报销业务手续。

12、 1按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金。

13、 12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

14、 13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

15、 14、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,组织会统报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

16、 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

17、 16、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负有直接的责任。

18、 17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

19、 二、出纳的岗位职责 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

20、2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《资金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

21、3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

22、对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

23、4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

24、填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

25、要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

26、5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

27、.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

28、6、 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

29、7、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

30、8、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

31、9、 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

32、保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

33、10、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

34、1负责编制每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

35、12、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

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